国融证券 6月7日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0977,涨0.01%

发布日期:2024-08-10 20:50    点击次数:137

本站消息,6月7日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单位净值为1.0977元,累计净值为1.1387元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨3.24%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.85%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.04%。

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